4月3日基金净值：农银金耀3个月定开债券最新净值10212，涨005%
财经探秘
2024-05-31 22:59:27
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本站消息，4月3日，农银金耀3个月定开债券最新单位净值为1.0212元，累计净值为1.0512元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%，近3个月上涨1.63%，近6个月上涨2.42%，近1年上涨4.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
农银金耀3个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比127.23%，现金占净值比2.2%。
该基金的基金经理为王明君，王明君于2022年11月9日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.08%。
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