老将何以广跳槽后正式亮相 担纲管理兴证全球首只浮动费率基金 预计11月发行
诗意律动
2024-04-24 20:26:15
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费改后获批的20只浮动费率基金正在渐次落地,

兴证全球基金今日公告称,旗下兴证全球可持续投资三年定期开放将于11月13日发售,该基金与业绩挂钩,这也是第三只宣告募集的、与业绩挂钩的浮动费率基金。

拟任基金经理也浮出水面,名将何以广拟任基金经理。今年2月,何以广离职长城基金,加盟兴证全球基金,静默期之后,他走马上任则担纲这一重要产品,足见公司的重视。

“这只产品设有浮动费率,既有上浮空间、也有下浮可能,这对于基金管理人的主动管理能力提出了更高的要求。”何以广表示,加入兴证全球基金后,参与了公司很多研究和公益活动,也希望能做对社会更有意义的事情。这些也会体现在所管理的基金中,在选股中会考虑环境、社会和治理因素,筛选能创造可持续价值的好公司,不仅包括新兴产业的标的,也包含传统行业里善待员工、对客户有用、为社会创造价值的优秀公司。

今年8月26日,首批20只与投资者持有时间、基金业绩、基金规模挂钩的三类浮动费率基金集体获批,进一步丰富了公募产品谱系,也为投资者提供了更多元的选择。

当前,已有3只浮动费率基金正处于发行期:分别是拟由杨金金管理的交银瑞元三年定开、拟由蒲世林管理的富国远见精选三年定开、拟由鲍无可担任基金经理的景顺长城价值发现混合,前两只基金管理费率挂钩业绩,景顺长城价值发现混合则与持有时间挂钩。此外,与规模挂钩的华夏信兴回报混合基金此前公告将于11月1日正式发售。

在市场发行遇冷的当前,浮动费率基金却格外受到投资者的青睐。财联社记者从多家渠道方不完全统计获悉,截至目前,当前发行中的浮动费率基金募集规模合计已经接近20亿。

10月17日,交银施罗德基金公告称,基于对中国资本市场长期稳定发展和公司主动投资管理能力的信心,拟出资2亿元认购旗下在募基金——交银施罗德瑞元三年定开。这一金额也成为今年以来公募基金自购公告中的最大手笔。

咋收费?与业绩挂钩三只基金费率标准相同

兴证全球可持续投资三年定期开放募集公告后,外界最为关注的同样是收费标准。不过,并没有意外,这只基金管理费率与当前正在发行中的交银瑞元三年定开、富国远见精选三年定开相同,由基础管理费和业绩报酬两部分组成,取决于基金封闭期内净值增长情况及年化收益率情况。

基础管理费率为1%,但是其中0.5%为固定管理费率,另外0.5%为或有管理费,若三年封闭期末净值小于等于期初净值,则会返还;业绩报酬方面,当封闭期内基金年化收益率超过8%等条件之下,按照20%提取报酬,但不超过1%。

虽然有一定的合规风险,但简单说,就是该类基金管理费率的浮动区间为0.5%至2%之间。这一范围也是当前三类浮动费率基金中上限、下限都最大的收费标准。其他与规模挂钩、持有时间挂钩的两类费率在0.6%至1.2%之间浮动。

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